Financeiro Sempre Mensalidade

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma conta financeira cadastrada.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – Contas a Receber. 

 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

 

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis (). 

 

Irá aparecer as informações deste Contas a receber, o primeiro passo é informar a data de pagamento.

 

Após informar a data de pagamento, vai aparecer na parte de baixo o campo de “baixa”, é só escolher a conta financeira, valor e clicar no  localizado no canto esquerdo. 

 

Ao incluir a linha com a informação da conta financeira, clique em Baixar na parte de cima.

 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.  

FAQ. 

1-      É possível desfazer esta operação? 

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar. 

 

2-      Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa? 

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante. 

 

3- Consigo realizar uma baixa parcial?

R: Sim, basta inserir somente o valor recebido, clicar no confere e ignorar o valor restante lançado abaixo, logo após é só clicar no baixar e o sistema vai gerar um novo desdobramento com o valor restante.

 

Desdobramento restante gerado.