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Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda e Lote com a situação aberto cadastrado no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique na caixinha () localizada a esquerda. Lembrando que o usuário tem a opção de selecionar mais de um título, se ambos forem pagos com a mesma Moeda.

Ao clicar em Baixar Lote, selecione a Data da Baixa, Lote, Moeda e clique em Baixar.

A situação destes irão mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.