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Financeiro – Controle – N021 Cheque

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que este está com a situação Baixado.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N021 Cheque.

Após acessar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum cheque especifico, como por exemplo o número do Cheque, Cliente/Fornecedor, Data de emissão e vencimento... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Ao clicar em pesquisa, irão aparecer a relação dos cheques lançados no sistema, para estornar selecione a caixinha () localizada a esquerda e clique em Estorno CR (Cheque Recebido) ou Estorno CE (Cheque Emitido).

Ao clicar em Estono, o sistema irá confirmar a operação e desfazer a movimentação de baixa no relatório de Caixa Geral.