Financeiro Sempre Mensalidade

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma conta financeira Desconto cadastrada no sistema. 

Acesse o Menu Financeiro – Controle – Contas a Pagar. 

 

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

 

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis (). 

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar. 

Após clicar em Salvar, no campo de baixa, informe a conta financeira e clique no  localizado no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto. 

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no  novamente. 

Ao incluir a linha, clique em Baixar. 

 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral. 

FAQ. 

1-      É possível desfazer esta operação? 

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.