Financeiro Sempre Mensalidade

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma conta financeira do tipo Cheque Recebido cadastrado.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – Contas a Receber. 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ( ). 

Irá aparecer as informações deste Contas a receber, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar. 

Após clicar em Salvar, no campo de baixa, informe a conta financeira Cheque Recebido e clique no clique no  localizada no canto esquerdo. 

Ao incluir a linha, clique em Cheque para cadastra-lo. 

Após clicar em Cheque, informe os dados deste, se for mais de um basta ir alterando o Valor e ir clicando em Inserir. 

O cheque irá ser cadastrado, basta voltar e clicar em Baixar. 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral. 

FAQ. 

1-      É possível desfazer esta operação? 

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar. 

2-      Consigo utilizar mais de uma conta financeira para dar baixa? 

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.