Financeiro Sempre Vestuário Lite

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda do tipo Cheque Emitido cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe qual o Lote a Moeda Cheque Emitido e clique no certo localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha, clique em Cheque para cadastrá-lo.

Após clicar em Cheque, informe os dados deste, se for mais de um basta ir alterando o Valor e ir clicando em Inserir. 

Vai ser cadastrando o lançamento do cheque, clique no botão Voltar.

Basta voltar e clicar em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

⦁ Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.