CONTROLE

SD515 Como dar baixa em um Contas a Receber utilizando Desconto.

SEMPRE DISTRIBUIDOR

Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber.


 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.



Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().



Irá aparecer as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e  clique em Salvar.



Após clicar em Salvar, informe o Lote e a Moeda recebida e clique no certo () localizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto.



Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no certo () novamente.


Ao incluir a linha, clique em Baixar.


A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.