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Financeiro – Relatório – N012 Caixa Geral

O Caixa Geral é um relatório construído com base nas ações realizadas no financeiro de uma empresa, ou seja, das entradas e saídas de quaisquer Moedas que foram lançadas para movimentar o caixa.

Acesse o Menu – Financeiro – Relatório– N012 Caixa Geral.

Aparecerá uma tela com filtros para que possa realizar uma pesquisa especifica. Temos então os filtros de Data Inicio e Data Fim para uma pesquisa através da data de pagamento e recebimento dos títulos, temos o filtro de Conta Contábil, Moeda e usuário. Ao realizar o filtro desejado clique em Pesquisa.

Após clicar em pesquisar aparecerá a relação das Moedas com as seguintes informações: Saldo anterior (Resultado das movimentações feitas anteriores a data filtrada), Entradas e Saídas (Movimentações feitas na data filtrada) e Saldo do período (Resultado do Saldo Anterior, entradas e Saídas).

Para detalhar as informações de Entradas e Saídas clique na seta  () localizado no canto esquerdo ao lado de cada Moeda.

Para imprimir este relatório clique em Exportação e logo em seguida em Imprimir.

Lembrando que para exportar essas informações para importar no sistema contábil, clique em Exportar Lançamento e escolha o sistema Contábil.