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Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda e um Lote com a situação aberto cadastrado no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

 

Após clicar em Salvar, informe Lote e a Moeda, altere o valor no campo Valor Baixa e clique no certo () localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação da Moeda, clique em Baixar.

O sistema irá mudar a situação para Baixado, porém irá criar outro titulo com o valor restante. Observe que este outro título irá ter o mesmo Número, mas o Desd. (Desdobramento) será o 2, pois se trata da segunda parcela.

 

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

 

2-      Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.