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Financeiro – Controle – N021 Cheque

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda do tipo Banco cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N021 Cheque.

Após acessar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum cheque especifico, como por exemplo o número do Cheque, Cliente/Fornecedor, Data de emissão e vencimento... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Ao clicar em pesquisa, irão aparecer a relação dos cheques lançados no sistema, para dar baixa selecione a caixinha () localizada a esquerda e clique em Baixar.

Após clicar em baixar, informe o Centro de Custo; Moeda; Data da baixa, Lote e clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará duas movimentações no relatório de Caixa Geral, uma de débito e outra de crédito em suas respectivas moedas.