Manual de Instruções

CADASTRO

Veja os manuais disponíveis referente a esse menu:

SV060 Como cadastrar uma Moeda

Sempre VEST Lite - Financeiro - Cadastro – Moeda 

Moeda são todas as “contas” utilizadas pela sua empresa, que servem para controlar os saldos; Como saldos bancários, saldos de cartões (crédito e débito) e dinheiro existente em caixa. 

Para conseguir efetuar o cadastro de uma Moeda acesse o menu Financeiro - Cadastro – Moeda 

Para cadastrar uma nova Moeda clique no botão Novo (Canto esquerdo superior). 

Informe no campo Descrição o nome dessa Moeda, escolha se no campo Visualiza Caixa se deseja visualizá-lo no relatório de Caixa Geral, defina no campo Tipo, o tipo dessa Moeda e no campo Dt. Saldo inicial defina a data que deseja iniciar o controle do saldo desta que está sendo cadastrada. Caso em seu controle exista um plano de contas específico por Moeda, vincule o mesmo no campo Plano de Contas. Após inclusão de todos os campos inclua no botão Incluir (canto superior direito). 

FAQ. 

1.    Consigo cadastrar mais de uma Moeda? 

R: Sim, siga os passos acima para cadastrar todas as moedas que precisam ser controladas seus respectivos saldos. 

SV061 Como cadastrar um Plano de Contas

Sempre VEST Lite - Financeiro – Cadastro - Plano de Contas

Plano de contas é a relação das contas de receitas e despesas de uma empresa em balanços e demonstrativos de resultado. Por ser basicamente uma forma de classificar todas as movimentações financeiras, ele traz organização e entendimento sobre a real situação financeira ao olhar, contas a pagar e a receber etc.

Para conseguir efetuar o cadastro de um Plano de Contas acesse o menu Financeiro - Cadastro – Plano de Contas

Aparecerá um Plano de Contas pronto, previamente cadastrado, dividido entre receitas e despesas, para alterar qualquer conta cadastrada clique no campo Descrição, coloque a nova nomenclatura e clique no ícone para atualizar.

Caso necessite de realizar um novo plano de contas, clique no botão Novo (canto superior esquerdo).

Observe que foi aberto uma linha em branco no final do plano de contas. Insira primeiramente o código do Plano de Contas e depois a descrição, lembrando que o código deve seguir o padrão de três níveis conforme abaixo:

• Plano de Contas nível 1 – Código: 1
• Plano de Contas nível 2 – Código: 1.01
• Plano de Contas nível 3 – Código: 1.01.001

Do lado direito da linha existe o campo Visualiza Balancete, caso queira ver esse novo plano de contas no relatório demonstrativo de receitas e despesas deixe marcado como sim, caso contrário marque como não.
Após inserir as informações clique no botão para incluir.

CONTROLE

Veja os manuais disponíveis referente a esse menu:

SV070 Como realizar baixa agrupada

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle – Baixa Agrupada

A Baixa Agrupada tem por finalidade agrupar mais de um título para realizar uma baixa com mais de uma forma de pagamento.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Baixa Agrupada

Irá aparecer uma tela de filtro, onde o usuário poderá pesquisar uma Baixa Agrupada já realizada, para fazer uma nova, clique em Pesquisa.

Ao clicar em Pesquisa, o sistema irá mostrar a relação das baixas agrupadas já realizadas, para realizar uma nova, clique em Novo no canto superior esquerdo.

Primeiramente o usuário deverá informar se este movimento é de Crédito ou Débito, após isso selecione o Cliente/Fornecedor, Centro de Custo, Data de emissão e Vencimento, lembrando que a data de pagamento só será preenchida no momento da baixa, após preencher estes campos, basta clicar em Incluir.

Após incluir, o usuário precisará informar quais títulos fazem parte desta baixa, para isso clique em Agrupar/Desagrupar Contas.

Selecione os títulos a serem vinculados e clique em Agrupar Contas

Após agrupas os títulos, segue-se a rotina de baixa normal, informe primeiramente a data de pagamento e clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, clique no botão NOVO.

Informe o Lote, Moeda e clique no certo localizado no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação do Moeda, clique em Baixar.

SV071 Como fazer uma Baixa Automática

Sempre VEST Lite – Financeiro – Controle - Baixa Automática

Para realizar este procedimento o usuário deve primeiramente baixar o arquivo Retorno no Banco e certificar-se que existe uma Moeda do tipo Banco cadastrado no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Baixa Automática

Ao clicar em Baixa Automática escolha o arquivo Retorno que já se encontra baixado no computador, selecione a Moeda do Banco desejado e clique em OK.

Após rodar o arquivo o sistema mostrará os títulos que foram baixados, informando também o valor Total destes.

SV072 Como cancelar um boleto conta digital

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle – Boleto Conta Digital

Para cancelar um boleto conta digital emitido acesse o Menu Financeiro – Controle – Boleto Conta Digital

Aparecerão todos os boletos gerados. Selecione o boleto a ser cancelado e clique no botão operações em lote, logo após Cancelar Boleto e depois em OK para confirmar o cancelamento.

A situação do boleto irá para cancelado e não será mais possível realizar o pagamento do mesmo.

SV073 Como verificar se um Boleto Conta Digital foi liquidado

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Boleto Conta Digital

Para verificar se um Boleto Conta Digital foi liquidado pelo cliente acesse o Menu Financeiro – Controle - Boleto Conta Digital

Aparecerão todos os boletos gerados, independentemente de sua situação. Para verificar os boletos baixados clique no botão Verificar Baixas.

Escolha as datas de pagamento que deseja consultar a baixa e clique no botão Consultar. Desta maneira a situação dos boletos liquidados serão alteradas para a situação Baixado.

SV074 Como lançar as taxas do PJBANK

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Boleto Conta Digital

Para lançar as taxas sobre os boletos do PJBANK acesse o Menu Financeiro – Controle - Boleto Conta Digital

Aparecerá todos os boletos gerados, independentemente de sua situação. Para lançar as taxas selecione os boletos com a situação baixado e clique no botão Gerar Lançamento. Será então criado um lançamento no valor total da taxa com a situação Baixado.

SV075 Como realizar baixa em Lote em um Lançamento

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Lançamento

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda e um Lote com a situação aberto cadastrado no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Lançamento

Após acessar a tela de lançamento, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Aparecerá a relação dos títulos, para realizar a baixa selecione os títulos desejados localizado a esquerda. Lembrando que o usuário tem a opção de selecionar mais de um título, se ambos forem recebidos com a mesma Moeda.

Ao clicar em Baixar Lote, selecione a Data da Baixa, Moeda, Lote e clique em Baixar.

A situação destes irão mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada ou saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

1-    É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

SV076 Como realizar baixa em um Lançamento

 Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Lançamento

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda e um Lote com a situação aberto cadastrado no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Lançamento

Após acessar a tela de lançamento, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Aparecerá a relação dos títulos, para realizar a baixa clique no lápis.

Após clicar no lápis, trazendo as informações deste Lançamento, o primeiro passo é informar a data de pagamento, Lote e Moeda, depois clica em Salvar e depois em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada ou saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

1-    É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

2-    Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Não, no lançamento a baixa é possível apenas com uma Moeda.

SV077 Como criar um novo Contas a Pagar

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se de que os cadastros de Fornecedor, Plano de Contas e Centro de Custo estão cadastrados.

Acesse o Menu – Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Para prosseguir clique Pesquisa.

Aparecerá a relação dos títulos, para criar um Contas a Pagar clique em Novo, localizado no canto superior esquerdo.

Ao clicar em Novo, irá aparecer a tela de Inclusão de um novo Contas a Pagar, Código o sistema irá gerar de forma automática; Desd (Desdobramento) é o número da parcela; no campo Fornecedor clique na lupa para selecioná-lo; Nr Doc. (Número de Documento); Conta Contábil clique na lupa para selecionar; selecione o Centro de Custo; informe a Data de Emissão e Vencimento; coloque as informações deste Contas a pagar no Histórico; Valor e clique em Incluir.

SV078 Como criar um Lançamento

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Lançamento

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe um fornecedor ou cliente já cadastrado

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Lançamento

Após acessar a tela de lançamento, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como vamos criar um novo lançamento clique no botão Pesquisa.

Aparecerá a relação dos títulos, para criar um novo lançamento clique no botão Novo (lado superior esquerdo).

Ao clicar em Novo, aparecerão campos que deverão ser obrigatoriamente preenchidos, no campo Cliente/Fornecedor informe o cliente ou fornecedor referente a este título, informe o Centro de Custo, no campo Histórico informe dados sobre este título que facilitem a lembrança do proposito do mesmo, no campo Tipo de Movimento informe se este lançamento será de credito ou de debito, no campo Conta Contábil informe a conta especifica deste título , no campo Moeda informe qual será baixado o devido lançamento e no campo Valor informe o valor do título, informe o Lote, Data de pagamento. Após inserir esses dados clique no botão Incluir.

Após incluir, efetue a baixa do lançamento, clique no botão Baixar, o lançamento mudará de situação para Baixado e fará a devida movimentação no relatório Caixa Geral.

SV079 Como criar um Novo Parcelado no Contas a Pagar

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle – Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se de que os cadastros de Fornecedor, Plano de Contas e Centro de Custo estão cadastrados.

Acesse o Menu – Financeiro – Controle – Contas a Pagar

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Para prosseguir clique Pesquisa.

 Aparecerá a relação dos títulos, para criar um Contas a Pagar clique em Novo Parcelado, localizado no canto superior esquerdo.

Ao clicar em Novo Parcelado irá aparecer a tela de Inclusão, onde é preciso informar os seguintes campos: Fornecedor, Conta Contábil, Centro de Custo na parte de Parcelamento temos 3 opções, Valor Total, Quantidade de Parcelas e Valor da Parcela, basta informar duas delas para que o sistema calcule e terceira. Na parte de Mensalidade informe a Data da emissão do título, o usuário terá opção de escolher duas opções para data de vencimento, dia fixo ou prazo, no campo Data de emissão Dt. Emissão igual Dt. Vencimento se for informado “Não” o sistema deixará a data de emissão de todas as parcelas iguais, preencha o Histórico e clique em Inserir.

(Caso queira inserir a primeira parcela com vencimento para um mês específico, informar o mês anterior, no exemplo mostrado vai ser gerado 12 meses a começar por 01/2023 observe que o mês de emissão é 12/2022)

Após clicar em Inserir o sistema mostrará todas as parcelas para confirmação do usuário, podendo assim fazer correções e se for o caso excluir todas para realizar o processo novamente. Ao conferir, clique em Voltar.

SV080 Como realizar baixa em um Contas a Pagar

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe qual o Lote a Moeda e clique no certo localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação da Moeda, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

1-    É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

2-    Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.

SV081 Como dar baixa em um Contas a Receber

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe um Detalhe e um lote com a situação aberto cadastrados no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a receber, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote e o Detalhe recebido e clique no botão localizado no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação do detalhe, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

⦁ Consigo utilizar mais de um Detalhe para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante. 

SV082 Como realizar baixa em um Contas a Pagar com cheque

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda do tipo Cheque Emitido cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe qual o Lote a Moeda Cheque Emitido e clique no certo localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha, clique em Cheque para cadastrá-lo.

Após clicar em Cheque, informe os dados deste, se for mais de um basta ir alterando o Valor e ir clicando em Inserir. 

Vai ser cadastrando o lançamento do cheque, clique no botão Voltar.

Basta voltar e clicar em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

⦁ Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante. 

SV083 Como dar baixa em um Contas a Receber utilizando Cheque

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda do tipo Cheque Recebido e um lote com a situação aberto cadastrados no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a receber, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote e a Moeda Cheque Recebido e clique no ícone localizado no canto esquerdo.

Ao incluir a linha, clique em Cheque para cadastrá-lo.

Após clicar em Cheque, informe os dados deste, se for mais de um basta ir alterando o Valor e ir clicando em Inserir. 

O cheque irá ser cadastrado, clique no botão Voltar. 

Clique no botão Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

⦁ Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante. 

SV084 Como realizar baixa em um Contas a Pagar utilizando Desconto

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a Pagar, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe Lote, Moeda e clique no certo localizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto, bastar clicar no primeiro ícone a esquerda para incluir.

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta escolher a moeda desconto e clicar no ícone para incluir. 

Ao incluir a linha, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

SV085 Como dar baixa em um Contas a Receber utilizando Desconto.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote e a Moeda recebida e clique no certo localizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto.

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no certo novamente. 

Ao incluir a linha, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

SV086 Como realizar baixa em um Contas a Receber utilizando Juros

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e um Lote aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de juros e clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe qual o Lote, Moeda recebida e clique no certo localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá sugerir automaticamente que informe em qual Moeda recebeu os juros, após isso repita o processo para inserir a próxima linha.

Ao incluir a linha, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral, no relatório de Resumo de Receitas e Despesas, a informação de Juros irá aparecer separada.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

SV087 Como dar baixa em um Contas a Pagar utilizando Juros.

 Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda e um Lote com a situação aberto cadastrado no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a Pagar, insira a data de pagamento e o Valor de juros e clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe qual Lote, Moeda e clique no certo localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá sugerir automaticamente que informe em qual Moeda pagou os juros, após isso repita o processo para inserir a próxima linha.

Ao incluir a linha, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral, no relatório de Resumo de Receitas e Despesas, a informação de Juros irá aparecer separada.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

SV088 Como realizar baixa em um Cheque

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Cheque

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda do tipo Banco cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Cheque.

Após acessar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum cheque específico, como por exemplo o número do Cheque, Cliente/Fornecedor, Data de emissão e vencimento... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Ao clicar em pesquisa, aparecerá a relação dos cheques lançados no sistema, para dar baixa selecione o cheque a esquerda e clique em Baixar. 

Após clicar em baixar, informe o Centro de Custo; Moeda; Data da baixa, Lote e clique em Baixar. 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará duas movimentações no relatório de Caixa Geral, uma de débito e outra de crédito em suas respectivas moedas.

SV089 Como realizar baixa em Lote em um Contas a Pagar

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda e Lote com a situação aberto cadastrado no sistema. 

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa selecione no ícone         localizada a esquerda. Lembrando que o usuário tem a opção de selecionar mais de um título, se ambos forem pagos com a mesma Moeda.

Ao clicar em Baixar Lote, selecione a Data da Baixa, Lote, Moeda e clique em Baixar.

A situação dos títulos irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

SV090 Como realizar baixa em Lote em um Contas a Receber

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e um Lote com a situação aberto no sistema. 

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no ícone localizado a esquerda. Lembrando que o usuário tem a opção de selecionar mais de um título, se ambos forem recebidos com a mesma Moeda.

Ao clicar em Baixar Lote, selecione a Data da Baixa e a Moeda e clique em Baixar.

A situação destes irão mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

SV091 Como realizar baixa em um Contas a Receber parcial.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e um Lote aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a receber, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote, qual Moeda foi recebida, altere o valor no campo Valor Baixa e clique no ícone localizado no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação do detalhe, clique em Baixar.

O sistema irá mudar a situação para Baixado, porém irá criar outro título com o valor restante. Observe que este outro título irá ter o mesmo Número, mas o Desd. (Desdobramento) será o 2, pois se trata da segunda parcela.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

⦁ Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.

SV092 Como realizar baixa em um Contas a Pagar parcial.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda e um Lote com a situação aberto cadastrado no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe Lote e a Moeda, altere o valor no campo Valor Baixa e clique no ícone localizado no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação da Moeda, clique em Baixar.

O sistema irá mudar a situação para Baixado, porém irá criar outro título com o valor restante. Observe que este outro título irá ter o mesmo Número, mas o Desd. (Desdobramento) será o 2, pois se trata da segunda parcela.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

⦁ Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.

SV093 Como realizar estorno em um Cheque

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Cheque

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que este está com a situação Baixado.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – Cheque.

Após acessar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum cheque específico, como por exemplo o número do Cheque, Cliente/Fornecedor, Data de emissão e vencimento... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Ao clicar em pesquisa, aparecerá a relação dos cheques lançados no sistema, para estornar selecione a esquerda e clique em Estorno CR (Cheque Recebido) ou Estorno CE (Cheque Emitido). 

Ao clicar em Estono, o sistema irá confirmar a operação e desfazer a movimentação de baixa no relatório de Caixa Geral.

SV094 Como processar o arquivo OFX.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Processar OFX

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada referente ao Banco que o mesmo baixou o arquivo.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Processar OFX

Ao clicar em Processar OFX, basta selecionar o arquivo e escolher a Moeda referente e clicar em OK.

Caso nunca tenha exportado esse arquivo do banco verifique com o seu gerente de conta ou suporte do banco para auxiliar como realizar a exportação do arquivo.

SV095 Como realizar estorno em um contas a receber

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para estornar um título no Contas a Receber o usuário deve certificar-se primeiramente se tem permissão para realizar este procedimento, logo em seguida verificar se a situação está como Baixada.

Acesse o Menu Financeiro - Controle - Contas a Receber

Após acessar o Contas a Receber, aparecerá a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Ao clicar em Pesquisa, aparecerá a relação dos títulos, para realizar o estorno, basta selecionar e clique em Estornar.

O título selecionado voltará para situação Aberto ou Atraso, dependendo da data de vencimento. 

FAQ.

⦁ Consigo Estornar mais de um título por vez?

R: Sim, basta selecioná-los e fazer o mesmo procedimento.

⦁ Consigo desfazer um estorno?

R: Não, este procedimento não poderá ser desfeito, terá que baixar o título novamente.

SV096 Como realizar estorno em um Contas a Pagar.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para estornar um título no Contas a Pagar o usuário deve certificar-se primeiramente se tem permissão para realizar este procedimento, logo em seguida verificar se a situação está como Baixada.

Acesse o Menu Financeiro - Controle - Contas a Pagar

Após acessar o Contas a Pagar, aparecerá a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Ao clicar em Pesquisa, aparecerá a relação dos títulos, para realizar o estorno, basta selecionar e clique em Estornar.

O título selecionado voltará para situação Aberto ou Atraso, dependendo da data de vencimento. 

FAQ.

⦁ Consigo Estornar mais de um título por vez?

R: Sim, basta selecioná-los e fazer o mesmo procedimento.

⦁ Consigo desfazer um estorno?

R: Não, este procedimento não poderá ser desfeito, terá que baixar o título novamente.

SV097 Como realizar estorno em um Lançamento.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Lançamento

Para estornar um lançamento o usuário deve certificar-se primeiramente se tem permissão para realizar este procedimento, logo em seguida verificar se a situação está como Baixada.

Acesse o Menu Financeiro - Controle – Controle - Lançamento

Após acessar a tela de lançamento, aparecerá a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Ao clicar em Pesquisa, aparecerá a relação dos títulos, para realizar o estorno, basta selecionar e clique em Estornar.

O título selecionado voltará para situação Aberto ou Atraso, dependendo da data de vencimento. 

FAQ.

⦁ Consigo Estornar mais de um título por vez?

R: Sim, basta selecioná-los e fazer o mesmo procedimento.

⦁ Consigo desfazer um estorno?

R: Não, este procedimento não poderá ser desfeito, terá que baixar o título novamente.

SV098 Como alterar um Contas a Pagar

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que tem permissão para fazer alterações.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, aparecerá a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Aparecerá a relação dos títulos, para fazer alteração clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a Pagar, basta realizar as alterações e clicar em Salvar.

SV099 Como realizar alteração em um Lançamento

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Lançamento

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que tem permissão para fazer alterações.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Lançamento.

Após acessar a tela de lançamento, aparecerá a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para fazer alteração clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Lançamento, basta realizar as alterações e clicar em Salvar.

SV100 Como alterar um Contas a Receber

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que tem permissão para fazer alterações, lembrando que não se pode alterar o valor de um Contas a Receber, pois essa informação está vinculada a uma venda.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, aparecerá a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para fazer alteração clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a Receber, basta realizar as alterações e clicar em Salvar.

SV101 Como utilizar a ferramenta de Conciliação via OFX.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Conciliação via OFX

Este manual contém o passo a passo de como utilizar a ferramenta de Conciliação via OFX, mostrando cada uma de suas funcionalidades.

Acesse Financeiro - Controle - Conciliação via OFX.

Aparecerá a tela de filtro, selecione o banco que deseja visualizar os registros e o mês de referência que deseja e clique em Pesquisar.

O sistema vai carregar a tela de conciliação com o filtro na parte superior de ano, mês e dia caindo primeiramente no dia 1° do mês de referência pesquisado. A data que estiver sendo visualizada aparecerá em azul, o dia, mês e ano que estiverem totalmente conciliados aparecerão na cor verde, os que tem registro, mas não foram concluídos em vermelho e os que não tem registro em cinza.

Clicando no dia desejado irá aparecer os registros com os dados do extrato do banco nas colunas da esquerda o valor e o status de cada registro que são: Aberto, Conciliado e Não conciliar.

Após esses campos temos os botões de ação para realizar a conciliação que são:

 - Excluir o registro em caso de duplicidade ou por necessidade.

- Conciliar registro de acordo com a coluna LANÇAMENTO, onde o sistema irá localizar lançamentos já realizados manualmente no sistema que batem com o valor do extrato (caso localize mais de um registro basta selecionar qual se refere ao registro do extrato).

 - Marcar registro como NÃO CONCILIAR (essa opção serve para registros que já foram lançados e baixados no financeiro, um exemplo é a emissão de boletos pelo sistema que já são baixados automaticamente e não pelo arquivo OFX).

- Anexar arquivo no lançamento, só é permitido ser feito quando o registro está com o status CONCILIADO (para anexar qualquer tipo de arquivo como recibo, comprovante de pagamento e etc... no lançamento do sistema). Clicando na opção irá aparecer a tela para inserir o arquivo, clique em NOVO para aparecer a linha depois vá em SELECIONAR ARQUIVO e localize o arquivo no seu computador, coloque a descrição que desejar e clique no certo  para finalizar.

 - Pesquisar lançamentos no sistema que não foram sugeridos automaticamente pelo sistema.

 - Caso não exista lançamento no sistema referente a esse registro essa opção é para criar um novo lançamento a partir dos dados do extrato, basta selecionar a conta contábil e Centro de Custo a que se refere, alterar o histórico caso queira e clique em CONCLUIR para concluir (o registro será lançado e baixado no sistema, nesse momento o status do registro irá mudar para CONCILIADO). Lembrando que nessa tela o usuário poderá marcar a opção Lançamento Automático para que o sistema faça a conciliação automática quando este tipo de lançamento ocorrer novamente. 

 - Realizar transferência (essa opção é para registros que se referem a transferências como por exemplo um saque ou depósito em dinheiro ou transferência entre contas). Irá aparecer a tela para selecionar a Moeda de origem caso seja um crédito ou Moeda destino caso seja um débito. Basta selecionar o correto, alterar o histórico caso queira e clicar em INCLUIR para finalizar (nesse momento o status do registro irá mudar para CONCILIADO).

Essas são as funcionalidades que temos disponíveis na ferramenta de Conciliação via OFX, que foram feitas para facilitar sua conciliação bancária e financeira no sistema Sempre. Em um cenário ideal na parte superior da tela o campo ano, mês e dia estarão verdes o que, como explicado anteriormente significa que todos os registros foram conciliados.

FAQ: 

*Caso carregue o mesmo arquivo no sistema irá criticar?

- Não. O sistema insere pelo código identificador e em alguns bancos esses códigos se repetem, nesses casos é necessário utilizar a opção de excluir o registro caso exista algum registro duplicado.

*É necessário que todos os registros fiquem com status CONCILIADO para concluir o dia?

- Não. Os status de NÃO CONCILIAR já considera que aquele registro está concluído. 

SV102 Como realizar uma Transferência

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Transferência

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se de que existe no mínimo duas Moedas cadastradas. 

Acesse o Menu – Financeiro – Controle - Transferência

Ao clicar em Lançamento aparecerá uma tela de consulta, onde o usuário pode pesquisar algum já feito. Para realizar um novo clique em Pesquisa.

Ao clicar em Pesquisa o sistema mostrará a relação das Transferências já feitas, clique em Novo.

Após clicar em Novo o usuário deve informar a Data que foi realizada essa transferência, Moeda Origem (de onde vai sair), Moeda Destino (onde irá entrar), Valor, Histórico, Centro de Custo, Lote e clique em Incluir.

Ao realizar este procedimento o sistema fará a movimentação de entrada e saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ Como desfazer essa operação?

R: Clique no lápis da Transferência realizada e clique em excluir, localizado no canto superior direito.

RELATÓRIO

Veja os manuais disponíveis referente a esse menu:

SV110 Como visualizar o relatório de Caixa Geral

Sempre VEST Lite - Financeiro – Relatório - Caixa Geral

O Caixa Geral é um relatório construído com base nas ações realizadas no financeiro de uma empresa, ou seja, das entradas e saídas de quaisquer Moedas que foram lançadas para movimentar o caixa. 

Acesse o Menu – Financeiro – Relatório – Caixa Geral.

Aparecerá uma tela com filtros para que possa realizar uma pesquisa específica. Temos então os filtros de Data Início e Data Fim para uma pesquisa através da data de pagamento e recebimento dos títulos, temos o filtro de Conta Contábil, Moeda e usuário. Ao realizar o filtro desejado clique em Pesquisa.

Após clicar em pesquisar aparecerá a relação das Moedas com as seguintes informações: Saldo anterior (Resultado das movimentações feitas anteriores a data filtrada), Entradas e Saídas (Movimentações feitas na data filtrada) e Saldo do período (Resultado do Saldo Anterior, entradas e Saídas).

Para detalhar as informações de Entradas e Saídas clique na seta, localizado no canto esquerdo ao lado de cada Moeda.

Para imprimir este relatório clique em Exportação e logo em seguida em Imprimir.

Lembrando que para exportar essas informações para importar no sistema contábil, clique em Exportar Lançamento e escolha o sistema Contábil.

SV111 Como visualizar o relatório de Posição de Caixa

Sempre VEST Lite - Financeiro - Relatório - Posição de Caixa

O Posição de Caixa é um relatório construído com base nas projeções lançadas, ou seja, é um relatório onde é feito a conferência de receitas e despesas dentro do mês que já foram realizados os pagamentos ou recebimentos.

Para conseguir visualizar o relatório Posição de Caixa acesse o menu Financeiro - Relatório - Posição de Caixa

Aparecerá uma tela com filtros, para que possa realizar uma pesquisa específica. Temos então os filtros de Mês e Ano, após utilização dos filtros clique no botão Ok.

Aparecerá a separação por Data, Crédito e Débito, repare que na coluna previsto são os títulos lançados no sistema e o realizado os títulos baixados, já em saldo, o que falta baixar. Para visualizar de forma detalhada algum dia clique em cima da data e aparecerão os títulos vinculados há esse dia. Para imprimir o relatório clique no botão Exportação.

SV112 Como visualizar contas (financeiros) excluídas

Sempre VEST Lite - Financeiro – Relatório - Contas Excluídas

Este relatório tem por finalidade mostrar quais contas (financeiros) foram excluídas e qual foi o usuário que fez essa ação.

Acesse o Menu Financeiro – Relatório - Contas Excluídas

Aparecerá uma tela de filtro onde o usuário poderá pesquisar essas contas por data de emissão, vencimento e exclusão, Nr Conta, Nr venda... Ao realizar o filtro, clique em Pesquisa.

Ao clicar em pesquisa o sistema mostrará a relação dos títulos que foram excluídos

Para imprimir, clique em Exportação e logo em seguida Imprimir.

SV113 Como visualizar o relatório de Movimento por Cliente

Sempre VEST Lite - Financeiro – Relatório - Movimento por Cliente

Este relatório tem por finalidade mostrar as movimentações financeiras de cada cliente

Acesse o Menu Financeiro – Relatório - Movimento por Cliente

Aparecerá uma tela de filtro, onde o usuário poderá pesquisar um Cliente específico, data de emissão, Situação, entre outros... Ao realizar o filtro, basta clicar em Pesquisa.

O sistema mostrará o relatório quebrando por cliente, onde aparecerão as informações de cada contas a receber, contendo data de emissão, vencimento, valor e situação.

Para que o usuário consiga ver o valor total de cada cliente de uma forma mais clara, poderá clicar em Resumo.  

SV114 Como visualizar o relatório de Fluxo de Caixa

Sempre VEST Lite - Financeiro - Relatório - Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa é um relatório construído com base nas projeções realizadas, ou seja, é um relatório onde é feito a estimativa de receitas e despesas futuras que afetarão o caixa da empresa.

Para conseguir visualizar o relatório Fluxo de Caixa acesse o menu Financeiro - Relatório - Fluxo de Caixa

Aparecerá uma tela com filtros, para que possa realizar uma pesquisa específica. Temos então os filtros de Data Início e Data Fim para uma pesquisa através da data de vencimentos dos títulos. Temos o filtro Tipo de Conta caso deseje visualizar os títulos a pagar ou a receber de forma separada. No filtro Movimentação Anterior pode escolher que se desejar visualizar o saldo do Caixa Geral anterior a data inicial selecionada, após utilização dos filtros clique no botão Ok.

Aparecerá dividido por dia os valores que têm a receber e a pagar com uma coluna informando o saldo diário, para visualizar de forma detalhada algum dia clique em cima da data e aparecerão os títulos vinculados há esse dia. Para imprimir o relatório clique no botão Exportação. 

SV115 Como visualizar o Relatório de Demonstrativo de Receitas e Despesas

Sempre VEST Lite - Financeiro – Relatório - Demonstrativo de Receitas e Despesas

O relatório de Demonstrativo de Receitas e Despesas é o fechamento das contas da empresa, onde será relatado todas as despesas e receitas lançadas no sistema em um determinado período de tempo.

Acesso o Menu Financeiro – Relatório - Demonstrativo de Receitas e Despesas

Aparecerá a tela com os filtros já como padrão a data do último mês que pode ser alterada caso queira. O regime também estará padrão como caixa, sendo que caixa é todos os lançamentos liquidados (data de pagamento) e competência, onde a referência será a data do fato gerador, ou seja, todos títulos emitidos (data de emissão) independente se estão liquidados ou não. Clique em pesquisa para abrir o relatório.

Aparecerá as informações com os valores de acordo com o filtro pesquisado. Para ver no detalhe o lançamento de alguma conta basta clicar na conta ou clicar em detalhar para visualizar detalhadamente todos os lançamentos. 

Outra opção muito usada nesse relatório são as Quebras, onde o usuário poderá modificar a forma que visualiza. O relatório pode ser visualizado de diferentes formas alterando a informação visualizada nas linhas (eixo y) e nas colunas (eixo x).

Ao acessar as quebras temos alguns padrões prontos na aba estático, acesse a aba dinâmico para personalizar, basta arrastar a opção que deseja para o lado. Um exemplo é quando pesquisamos mais de um mês de resultado e queremos podemos montar o relatório para mostrar todos os meses na mesma tela. Segue exemplo.

O relatório ficará como a imagem abaixo, o resultado de cada mês nas colunas e na última coluna o total geral. Este é só um exemplo das mais variadas formas que o relatório pode ser visualizado.