Manual de Instruções

SV114 Como visualizar o relatório de Fluxo de Caixa

Sempre VEST Lite - Financeiro - Relatório - Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa é um relatório construído com base nas projeções realizadas, ou seja, é um relatório onde é feito a estimativa de receitas e despesas futuras que afetarão o caixa da empresa.

Para conseguir visualizar o relatório Fluxo de Caixa acesse o menu Financeiro - Relatório - Fluxo de Caixa

Aparecerá uma tela com filtros, para que possa realizar uma pesquisa específica. Temos então os filtros de Data Início e Data Fim para uma pesquisa através da data de vencimentos dos títulos. Temos o filtro Tipo de Conta caso deseje visualizar os títulos a pagar ou a receber de forma separada. No filtro Movimentação Anterior pode escolher que se desejar visualizar o saldo do Caixa Geral anterior a data inicial selecionada, após utilização dos filtros clique no botão Ok.

Aparecerá dividido por dia os valores que têm a receber e a pagar com uma coluna informando o saldo diário, para visualizar de forma detalhada algum dia clique em cima da data e aparecerão os títulos vinculados há esse dia. Para imprimir o relatório clique no botão Exportação.