Manual de Instruções

SD525 Como dar baixa em um Contas a Pagar com cheque

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Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda do tipo Cheque Emitido cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().

 

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe qual o Lote a Moeda Cheque Emitido e clique no certo() localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha, clique em Cheque para cadastra-lo.

Após clicar em Cheque, informe os dados deste, se for mais de um basta ir alterando o Valor e ir clicando em Inserir.

O cheque irá ser cadastrado, basta voltar e clicar em Baixar.

 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

 

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

 

2-      Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.