Manual de Instruções

SD523 Como dar baixa em um Contas a Pagar

 SEMPRE DISTRIBUIDOR

Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N004 Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().

 

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe qual o Lote a Moeda e clique no certo() localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação da Moeda, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

 

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

 

2-      Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.