Manual de Instruções

SD517 Como dar baixa em Lote em um Contas a Receber

SEMPRE DISTRIBUIDOR

Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e um Lote com a situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber.

 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique na caixinha () localizada a esquerda. Lembrando que o usuário tem a opção de selecionar mais de um título, se ambos forem recebidos com a mesma Moeda.

 

Ao clicar em Baixar Lote, selecione a Data da Baixa e a Moeda e clique em Baixar.

A situação destes irão mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

 

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.