Manual de Instruções

SD512 Como dar baixa em um Contas a Receber

SEMPRE DISTRIBUIDOR

Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe um Detalhe e um lote com a situação aberto cadastrados no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber.

 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().

Irá aparecer as informações deste Contas a receber, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote e o Detalhe recebido e clique no certo () localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação do detalhe, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

 

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

 

2-      Consigo utilizar mais de um Detalhe para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.