Manual de Instruções

SD504 Como realizar uma baixa agrupada

SEMPRE DISTRIBUIDOR

Financeiro -Controle – N030 Baixa Agrupada

A Baixa Agrupada tem por finalidade agrupar mais de um título para realizar uma baixa com mais de uma forma de pagamento.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N030 Baixa Agrupada

Irá aparecer uma tela de filtro, onde o usuário poderá pesquisar uma Baixa Agrupada já realizada, para fazer uma nova, clique em Pesquisa.

Ao clicar em Pesquisa, o sistema irá mostrar a relação das baixas agrupadas já realizadas, para realizar uma nova, clique em Novo no canto superior esquerdo.

Primeiramente o usuário deverá informar se este movimento é de Crédito ou Debito, após isso selecione o Cliente/Fornecedor, Centro de Custo, Data de emissão e Vencimento, lembrando que a data de pagamento só será preenchida no momento da baixa, após preencher estes campos, basta clicar em Incluir.

Após incluir, o usuário precisará informar quais títulos fazem parte desta baixa, para isso clique em Agrupar/Desagrupar Contas.

Selecione os títulos a serem vinculados e clique em Agrupar Contas

Após agrupas os títulos, segue-se a rotina de baixa normal, informe primeiramente a data de pagamento e clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote, Moeda e clique na certo() localizada no canto esquerdo.

Ao incluir a linha com a informação do Moeda, clique em Baixar.