Manual de Instruções

SV090 Como realizar baixa em Lote em um Contas a Receber

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e um Lote com a situação aberto no sistema. 

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no ícone localizado a esquerda. Lembrando que o usuário tem a opção de selecionar mais de um título, se ambos forem recebidos com a mesma Moeda.

Ao clicar em Baixar Lote, selecione a Data da Baixa e a Moeda e clique em Baixar.

A situação destes irão mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.